W imieniu pomorskiego ośrodka sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu “Wolna Przedsiębiorczość”, Agencji Rozwoju Pomorza oraz Domu Maklerskiego AFS zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe szkolenie “Zabezpieczanie ryzyka walutowego w firmie”, które odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza (Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk, budynek Olivia Six, 12 p.) stacjonarnie w dn. 8 maja 2025 r. oraz on-line w dn. 15 maja na platformie MS Teams. Istnieje możliwość udziału w obu dniach szkolenia lub tylko w jednym, wybranym dniu.
Dodatkowe informacje dot. szkolenia – Paweł Gruszkowski, pawel.gruszkowski@swp.gda.pl, tel.: 600 421 420
Zapisy poprzez portal Evenea: https://app.evenea.pl/event/ryzykowalutowegdansk/
Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w całym, dwudniowym szkoleniu lub wyboru uczestnictwa tylko w wybranym dniu.
- Jeśli olbrzymie wahania kursów walut, jakie widzimy w ostatnim czasie, sprawiają Państwu problemy,
- Jeśli na skutek tychże wahań pogarszają się Państwa marże handlowe, trudniej jest Wam zaplanować budżet kosztów i przychodów dla zagranicznych kontraktów handlowych,
- Jeżeli wahania notowań walut powodują ujemne różnice kursowe w Państwa bilansach,
… To znak, że należy wziąć udział w 2-dniowym szkoleniu (pierwszy dzień stacjonarnie na sali szkoleniowej; drugi dzień zdalnie przez platformę Teams): “Zabezpieczanie ryzyka walutowego w firmie”.
Szkolenie to poprowadzą eksperci rynku walutowego:
Jacek Maliszewski – Dyrektor ds. Rynków Finansowych w Domu Maklerskim AFS, autor książki “Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego – Poradnik Praktyczny”.
Łukasz Leszczyński – Zarządzający Ryzykiem Finansowym w Domu Maklerskim AFS.
Prowadzący szkolenie pokażą same praktyczne (z życia wzięte) przykłady działań zabezpieczających ryzyko walutowe z ostatnich 25 lat. Mało teorii, dużo praktyki.
Pokażą swoje metody od “kuchni”, wypracowane na przestrzeni 25 lat działalności na rynku walutowym. Sporo opowiedzą na temat bieżącej sytuacji na rynku EUR/PLN, EUR/USD oraz USD/PLN. Przekażą informacje na temat rachunkowości zabezpieczeń oraz omówią metody księgowego oraz kasowego zarządzania ryzykiem walutowym.
Grupa docelowa:
Szkolenie jest adresowane dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową, lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych, a w szczególności do osób, które osobiście przeprowadzają transakcje wymiany walut w swoich firmach (sprzedaż waluty z eksportu oraz zakup waluty na płatności importowe), lub do osób nadzorujących takie transakcje wymiany walut. Dla takich osób szkolenie będzie bardzo praktyczne i konkretne.
W mniejszym stopniu korzyści z seminarium uzyskają osoby zajmujące się kwestiami księgowymi oraz kwestiami handlowymi w firmie. Niemniej jednak osoby takie, także dowiedzą się sporo interesujących informacji.
Dlaczego warto przyjść na szkolenie:
1. Wiedza i przykłady praktyczne przekazane podczas seminarium, pozwolą lepiej wykorzystać możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym.
2. Każda firma działająca na międzynarodowym rynku handlowym, narażona jest na straty nie tylko z powodu braku decyzji o zabezpieczeniu ryzyka kursowego, ale także z powodu źle przeprowadzonego procesu zabezpieczeń. My powiemy jak sobie z tym radzić.
3. Brak zabezpieczenia ryzyka walutowego jest spekulacją. Na szkoleniu przekażemy wiedzę jak skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego, bez narażania się na niepotrzebne spekulacje.
4. Ryzyko walutowe należy zabezpieczać. Ważne jednak, aby robić to prawidłowo, z użyciem bezpiecznych instrumentów finansowych. Na szkoleniu przekażemy praktyczne przykłady zabezpieczeń takiego ryzyka. Pokażemy liczne spektrum narzędzi oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym. Pokażemy jak bezpiecznie stosować instrumenty proponowane przez banki: forwardy, opcje, strategie opcyjne. Pokażemy także jak odróżnić toksyczne instrumenty finansowe, które co jakiś czas trafiają na polski rynek.
Dzięki szkoleniu będziecie Państwo wiedzieli kiedy kupić/sprzedać walutę tak, aby transakcja taka została przeprowadzona w optymalnym momencie. Czyli tak, aby importer kupował walutę podczas lokalnych dołków, a eksporter sprzedawał walutę podczas lokalnych szczytów kursów walut.
| I dzień 8.05.2025 (czwartek) | |
| 8:45- 9:00 | Rejestracja uczestników |
| 09:00-9:15 | Informacje o ORGANIZATORACH – Enterprise Europe Network/Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość i Agencja Rozwoju Pomorza. |
| 09.15-10.15 | Przegląd bieżących prognoz kursów walut – mapa zbiorcza kilkudziesięciu prognoz autorstw kilkudziesięciu instytucji finansowych, badawczych, akademickich.Sezonowość kursu EUR/PLNDostęp do notowań rynku międzybankowego – serwisy Reuters, Bloomberg, kwotowania brokerów walutowych. |
| 10:15-10:25 | Przerwa kawowa |
| 10:25-11:25 | Umiejętne prowadzenie rozmowy z bankowcami znacząco obniża koszty transakcyjne przy wymianie walut.Wybór optymalnego momentu do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe – analiza techniczna, statystyczne wskaźniki. |
| 11:25-11:30 | Przerwa kawowa |
| 11:30-12:30 | Elementy Procesu zarządzania ryzykiem kursu walutowego: Audyt w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym;Polityka zarządzania ryzykiem kursowym;Rachunkowość zabezpieczeń;Zalety i wady zarządzania ryzykiem w ujęciu księgowym i kasowym;Dostęp do instrumentów finansowych, terminowych, umożliwiających neutralizację ryzyka kursowego (forwardy walutowe, opcje walutowe, otwarta walutowa linia kredytowa, limity skarbowe udzielone przez banki, depozyty zabezpieczające wymagane przez domy maklerskie); Wyjaśnienie pojęć związanych z “otwartą pozycją walutową”. |
| 12:30-13:15 | Lunch |
| 13:15-14:15 | Rozróżnienie typów ryzyka kursowego występującego w przedsiębiorstwie: Ryzyko transakcyjne krótko i średnio terminowe;Ryzyko ekonomiczne długoterminowe;Ryzyko księgowe; Jakich instrumentów finansowych należy używać do neutralizacji określonego typu ryzyka, a jakich instrumentów należy się wystrzegać. |
| 14:15-14:20 | Przerwa kawowa |
| 14:20-16:00 (z krótką przerwą w połowie) | Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym: Otwarta linia walutowa-kredytowaForward walutowy;Opcja walutowa;Strategie złożone z forwardów oraz opcji;Lokaty dwu-walutowe. |
| II dzień 15.05.2025 (czwartek) ZDALNIE – Platforma TEAMS | |
| 09.00-10.00 | Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym – ciąg dalszy: Otwarta linia walutowa-kredytowaForward walutowy;Opcja walutowa;Strategie złożone z forwardów oraz opcji;Lokaty dwu-walutowe. |
| 10.00-10.10 | Przerwa |
| 10.10-11.10 | Przydatne techniki operacyjne: Metoda 50/50;Rolowanie wprzód zapadających transakcji – oddalenie terminu zapadalności;Rolowanie wstecz -przybliżanie terminu zapadalności;Stosowanie zleceń oczekujących: limit (order), stop, itp.;Metoda SWAPowania – przydatna dla importerów oraz eksporterów. |
| 11.10-11.20 | Przerwa |
| 11.20-12.20 | Ryzyko walutowe w perspektywie obrazu księgowego. Ryzyko walutowe w ujęciu kasowym (ekonomicznym) versus księgowym – porównanie.Definicja zdarzenia gospodarczego w ujęciu kasowym versus księgowym (odmienne traktowanie).Miejsce powstawania różnic kursowych w księgach rachunkowych. “Ułomność” różnic kursowych i obrazu księgowego na wybranym przykładzie przepływu walutowego w spółce – zadanie w Excelu. |
| 12.20-13.00 | Lunch |
| 13.00-14.00 | Rachunkowość zabezpieczeń. Przykład wyceny bilansowej – zasady ogólne wymaganych księgowań i ich ryzyko dla spółki .Wprowadzenie do rachunkowości zabezpieczeń. Warunki stosowania rachunkowości zabezpieczeń.Rachunkowość zabezpieczeń jako niezbędne element zasad ogólnych przy wycenie bilansowej.Ryzyko nieposiadania rachunkowości zabezpieczeń. Przykład z zastosowaniem rachunkowości zabezpieczeń.Podsumowanie i główne korzyści stosowania rachunkowości zabezpieczeń. |
| 14.00-14.10 | Przerwa |
| 14.10-15.30 | Strategie ubezpieczające ryzyko długoterminowe Nabyte opcje PUT / CALL .KORYTARZ.PARTYCYPATOR.Forward ubezpieczony opcją. Przykłady z życia wzięte. Ocena bezpieczeństwa instrumentu. |
∗Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności poszczególnych części program